股票型基金净值，股票基金买入时的净值怎么算？

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则: 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询； 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

那对持有该股票的基金净值有没有影响？

1. 股票分红跟基金净值没有必然联系。因为股票分红之后，股价随之除权。如果不考虑贴权或者填权因素，该股票对基金净值不产生任何影响。

2. 只有当股票贴权或者填权时，才会影响基金净值，（比如下降或者上升）

3. 考虑到基金持有的股票不只一个，所以，除非基金持有该股票的份额非常高（基金管理办法不允许超过10%），否则，该股的表现对基金净值的影响不算太大。

为什么持仓股票都涨停基金净值反而下跌？

如果基金所持有的股票真的都是再下跌基金净值是不会上升的。我估计你查的净值可能是前一天的，因为当天的净值有时没有计算出来，有一定的滞后性。就造成了你以为它还在上升的情况。

基金股票占净值比例什么意思？

基金股票占净值比例是指一般基金持仓都会配置股票、债券、银行存款，持仓占比就是配置的股票或者债券或者现金占总金额的百分比，因为有时候基金会拿一部分钱去融资，所以三个资产加在一起百分比可能会超过100%。

股票基金净值是以当天买入时刻的净值计算吗？

股票基金的净值在闭市清算完后才显示，一般要到7点以后了所以基金的交易价格是以当日未知价成交的，然后第二天确认的第三天显示份额